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基于生命周期理论的风险投资公司与风险企业匹配问题研究

作　者: 杨帆
导　师: 朱彬
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 技术经济与管理
关键词: 双边匹配 公理化 生命周期 合作动机
分类号: F832.48
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要


随着科技的迅猛发展，知识经济全球一体化的脚步日益加快，为了迎接更新更激烈的挑战，应该迅速提高我国企业的国际竞争力。而从目前来看能够参与世界竞争并保持一定优势的基本都是国有或国家重点扶持的企业，私有企业少之又少。纵观世界其他国家经济发展的历程，风险投资在这一过程中起到了关键作用，因为风险投资的运作机理和目的与银行完全不同，他们更青睐于发展潜力大但投资风险高的风险企业。而由于风险投资失败率非常高，要想使风险企业更好的发展从而推动经济发展，我们就要采取有效的措施提高风险投资的成功率。本文就是针对这一问题作出了探索性的研究。本文以博弈论的分支—双边匹配理论为基础，将风险投资作为一个整体来研究，强调风险投资中选择的双向性与投资的双向性。首先根据风险企业不同发展阶段的特征和风险投资的合作动机提出风险企业不同发展阶段的匹配问题，而后根据风险投资公司与风险企业对理想合作伙伴的预期，以及风险投资中介的客观评价建立具体区间数与模糊区间数模型，求出不同主体在不同评价指标下的信息量，根据信息量最小化原则，淘汰信息量大的方案。最后建立多目标优化模型，求出风险投资中单方向最优方案，即只考虑风险投资公司最优的方案和只考虑风险企业最优的方案，再通过隶属度函数进行加权求和，求出总体最优方案，以便达成最后的匹配结果。通过本文的分析我们可以知道，在信息完全对称的情况下，有限个风险投资公司与风险企业之间存在一种均衡情况，在这个情况下任何一个主体的选择都是最优或是较优的，而且在风险投资过程中存在着一种主导性和心理价位，有效的控制他们会对风险投资的成功有积极的作用。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章 绪论  8-16
  1.1 课题来源及研究的目的和意义  8-11
    1.1.1 问题的提出与概念界定  8-10
    1.1.2 研究目的与意义  10-11
  1.2 国内外相关研究综述  11-13
    1.2.1 国内外研究现状  11-13
    1.2.2 国内外研究评述  13
  1.3 论文结构与创新点  13-16
    1.3.1 论文结构  13-14
    1.3.2 论文创新点  14-16
第2章 风险投资公司与风险企业匹配问题理论基础  16-33
  2.1 风险企业生命周期理论与双边匹配问题的构成  16-24
    2.1.1 风险企业生命周期的特殊性  16-17
    2.1.2 风险企业与风险投资公司的合作动机  17-20
    2.1.3 风险企业家在双边匹配问题中的作用  20-23
    2.1.4 风险投资中介存在的必要性  23-24
    2.1.5 双边匹配问题的构成要素  24
  2.2 双边匹配问题的核心内容  24-27
    2.2.1 合作动机在双边匹配问题中的重要性  24-25
    2.2.2 风险企业生命周期不同发展阶段的资金配置特征  25-26
    2.2.3 风险企业生命周期不同发展阶段的匹配问题  26-27
    2.2.4 风险投资公司与风险企业匹配问题的提出与具体匹配内容  27
  2.3 匹配问题研究方法的讨论  27-32
    2.3.1 公理化设计要素  28-29
    2.3.2 公理设计理论在匹配问题中的应用  29-30
    2.3.3 风险企业生命周期划分方法  30-31
    2.3.4 双边匹配决策方法的研究框架  31-32
  2.4 本章小结  32-33
第3章 风险投资公司与风险企业匹配模型的构建  33-45
  3.1 双边匹配问题的分析过程  33-37
    3.1.1 公理化问题描述  33-34
    3.1.2 风险企业生命周期不同发展阶段的评价指标体系的建立  34-37
  3.2 双边匹配问题中多目标决策模型建立  37-42
    3.2.1 区间数匹配决策模型建立  37-40
    3.2.2 多目标决策中权重的确定  40-41
    3.2.3 基于信息公理的评价指标信息量模型  41-42
  3.3 风险投资公司与风险企业的匹配优化模型  42-44
    3.3.1 双边匹配问题中多目标优化模型建立  42-43
    3.3.2 多目标匹配优化模型的“标准0—1变换”  43-44
    3.3.3 双边匹配单目标优化模型  44
  3.4 本章小结  44-45
第4章 多目标决策与优化模型应用  45-61
  4.1 应用样本概述  45-51
    4.1.1 企业简介  45
    4.1.2 访谈与实证收集  45-51
  4.2 匹配问题的计算与结果分析过程  51-60
    4.2.1 评价指标权重确定  51-53
    4.2.2 多目标决策模型计算过程  53-54
    4.2.3 优化模型计算与结果分析  54-60
  4.3 本章小结  60-61
结论  61-62
参考文献  62-66
致谢  66

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 投资
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