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工程项目风险管理方法研究

作　者: 李飞
导　师: 高迎平
学　校: 河北工业大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 风险管理 评价方法 蒙特卡洛模拟 水晶球软件
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


近年来,随着工程项目建设数量和规模等级的逐渐提高,很多国内外学者和专家在关于风险管理评价方法上进行着大量相关研究,旨在降低工程项目风险事件发生的概率进而降低其所带来的损失。而风险评价作为风险管理的关键一环,其评价结果的优劣将直接关系着最后风险管理水平的高低,进而影响整个工程项目的经济效益,因此,工程项目风险管理评价方法及其的相关改进完善就显得尤为重要。上述的这些原因成为了进行本文研究的理论和现实意义。本研究是以风险管理理论为理论背景,从现行比较常用的风险评价方法入手,对各风险评价方法进行了深入系统的研究,并在阅读与分析文献的基础上提炼出研究问题,确定研究目标,进而把提出论文的主要研究内容:工程项目风险管理的评价方法。首先,本文在文献研究的基础上,对工程项目风险管理相关知识进行了研究综述,系统的介绍了风险及风险管理的概念、理论、以及风险管理的风险识别、风险分析评价、风险处理、风险监控四个阶段的相关理论。其次,本文通过对工程项目各风险评价方法进行深入研究并对其进行比较分析后,得出了它们只是独立的研究各风险变量对整个工程项目的影响,而忽略了各风险变量之间的相关性具有对整个工程项目影响的结论。最后,本文通过对蒙特卡洛模拟方法的输入变量进行改进,在运用水晶球软件的蒙特卡洛方法进行模拟时输入风险变量之间的相关系数,使其能够考虑风险变量之间的相关性对项目的影响,并通过案例验证了此种改进后风险评价方法的可行性及优越性。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-8
第一章 绪论  8-12
  §1-1 研究背景  8-9
  §1-2 选题的意义  9
  §1-3 研究的目的  9-10
  §1-4 研究思路与内容  10-11
    1-4-1 研究思路  10
    1-4-2 论文主要内容  10-11
  §1-5 研究方法与创新点  11-12
    1-5-1 研究方法  11
    1-5-2 拟解决创新点  11-12
第二章 工程项目风险管理相关知识综述  12-27
  §2-1 工程项目风险概述  12-15
    2-1-1 风险的定义  12-13
    2-1-2 工程项目风险的定义  13
    2-1-3 工程项目风险的分类  13-14
    2-1-4 工程项目风险的特征  14-15
  §2-2 工程项目风险管理概述  15-22
    2-2-1 工程项目风险管理的含义  15-16
    2-2-2 工程项目风险管理的作用  16
    2-2-3 工程项目风险管理的基本原则  16
    2-2-4 工程项目风险管理的流程  16-22
  §2-3 国内外工程项目风险管理研究状况  22-26
    2-3-1 国外工程项目风险管理研究状况  22-24
    2-3-2 国内工程项目风险管理研究状况  24-26
  §2-4 本章小结  26-27
第三章 工程项目风险评价方法及其比较研究  27-41
  §3-1 工程项目风险评价的相关概念  27-29
    3-1-1 工程项目风险评价的定义  27
    3-1-2 工程项目风险评价的原则  27-28
    3-1-3 工程项目风险评价的目的  28
    3-1-4 工程项目风险评价的步骤  28-29
  §3-2 国内外工程项目风险评价的研究状况  29-30
    3-2-1 国外研究状况  29-30
    3-2-2 国内研究状况及主要问题  30
  §3-3 工程项目风险评价方法及其比较研究  30-40
    3-3-1 层次分析法  30-34
    3-3-2 主观评分法  34-35
    3-3-3 故障树分析法  35-36
    3-3-4 等风险图法  36-38
    3-3-5 决策树法  38-39
    3-3-6 敏感性分析  39-40
  §3-4 本章小结  40-41
第四章 蒙特卡洛模拟技术及其相关性  41-48
  §4-1 蒙特卡洛模拟方法的原理  41-46
    4-1-1 蒙特卡罗模拟方法概述  41-42
    4-1-2 蒙特卡罗模拟相关步骤详解  42-45
    4-1-3 蒙特卡洛模拟方法优劣势分析  45-46
  §4-2 风险因素之间的相关性  46-47
    4-2-1 风险因素之间的相关性  46
    4-2-2 相关系数ρ的确定  46-47
  §4-3 本章小结  47-48
第五章 实证研究  48-69
  §5-1 案例背景  48-49
  §5-2 蒙特卡洛模拟方法  49-68
    5-2-1 水晶球软件的介绍  49
    5-2-2 各风险变量相互独立时的蒙特卡洛模拟  49-57
    5-2-3 各风险变量相关时的蒙特卡洛模拟  57-68
  §5-3 本章小结  68-69
第六章 结论  69-71
  §6-1 研究总结  69
  §6-2 研究贡献  69-70
  §6-3 研究不足  70
  §6-4 研究展望  70-71
参考文献  71-74
致谢  74

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