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基于离岸金融市场的人民币国际化研究

作　者: 李居正
导　师: 张志元
学　校: 山东财经大学
专　业: 金融学
关键词: 人民币货币国际化离岸金融市场回流机制
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 11次
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内容摘要

自300年前人类社会进入国家主权货币时代以来，每一次大国经济的崛起都伴随着本国货币国际影响力的持续上升。2007年爆发的国际金融危机，充分暴露了以美元为主权货币的现行国际货币体系的弊端，动摇了美元、欧元等主权货币统治地位。作为世界第二大经济体的中国，经济实力和增长潜力极其巨大，人民币迈向国际化毋庸置疑的将成为中国未来发展的关键，同时也必然成为未来中国经济发展在世界范围内的理论热点之一。然而，基于我国目前金融发展状况和国内金融政策的约束，以及人民币在我国地区贸易结算中的地位，依靠离岸金融市场推动人民币国际化相比于其他途径来说将成为较好的一种选择。本文通过对中外文献进行筛选、研究，总结了人民币国际化和离岸金融市场的相关理论知识，同时阐述了目前人民币国际化的发展状况，从理论层面总体把握了文章的主要理论框架。对香港、伦敦、新加坡等地区的人民币离岸市场发展状况、发展优势和面临的挑战进行梳理、对比和综合分析，并结合其他国家离岸金融市场推动货币国际化的经验，从实践上把握离岸金融市场对人民币国际化的促进作用。最后，运用实证分析方法，用人民币国际化指数衡量人民币国际化程度，通过构建实证模型，从数理方面挖掘离岸金融市场对人民币国际化的正效应。通过从理论、实践、计量三个方面的综合分析，为进一步完善和发展香港人民币离岸市场建设，推动遍布全球的人民币离岸市场的发展，提出可行性的政策与建议。

全文目录

摘要  6-7
Abstract  7-8
目录  8-11
第1章绪论  11-23
  1.1 研究的背景及意义  11-13
    1.1.1 研究的背景  11-12
    1.1.2 研究的意义  12-13
  1.2 人民币国际化文献综述  13-19
    1.2.1 国外文献综述  13-14
    1.2.2 国内文献综述  14-19
    1.2.3 国内外文献评价  19
  1.3 研究思路与技术路线  19-21
    1.3.1 研究思路  19-20
    1.3.2 技术路线  20-21
  1.4 研究的主要内容  21-22
  1.5 创新点与不足之处  22-23
第2章人民币国际化与离岸金融市场理论基础  23-38
  2.1 人民币国际化理论  23-26
    2.1.1 国际货币  23-24
    2.1.2 货币国际化衡量标准  24-25
    2.1.3 人民币国际化  25-26
  2.2 人民币国际化进程  26-31
    2.2.1 人民币跨境贸易结算现状  26-27
    2.2.2 人民币作为投资标的货币现状  27-29
    2.2.3 人民币外汇储备现状  29-31
  2.3 离岸金融市场基本理论  31-33
    2.3.1 离岸金融市场内涵与历史回顾  31-32
    2.3.2 离岸金融市场特点  32
    2.3.3 离岸金融市场模式  32-33
  2.4 离岸金融市场与货币国际化关系  33-37
    2.4.1 离岸金融市场推动货币国际化的国际经验  34-35
    2.4.2 离岸金融市场推动货币国际化的必要性  35-36
    2.4.3 人民币离岸金融市场推动人民币国际化优势  36-37
  2.5 小结  37-38
第3章人民币离岸金融市场的发展状况  38-50
  3.1 香港人民币离岸金融市场  38-41
    3.1.1 香港人民币离岸市场发展历史  38-39
    3.1.2 香港人民币离岸市场发展现状  39-40
    3.1.3 香港人民币离岸市场存在的问题  40-41
  3.2 新加坡人民币离岸金融市场  41-44
    3.2.1 新加坡离岸市场发展历史  42
    3.2.2 新加坡人民币离岸市场现状  42-43
    3.2.3 新加坡建设人民币离岸市场的优势与挑战  43-44
  3.3 伦敦人民币离岸金融市场  44-48
    3.3.1 伦敦人民币离岸金融市场发展历史  44-45
    3.3.2 伦敦人民币离岸金融市场发展现状  45-46
    3.3.3 伦敦人民币离岸金融市场发展优势  46-47
    3.3.4 伦敦人民币离岸金融市场面临挑战  47-48
  3.4 其他人民币离岸金融市场探索  48-49
    3.4.1 纽约人民币离岸金融市场  48-49
    3.4.2 台湾人民币离岸金融市场  49
  3.5 小结  49-50
第4章离岸金融市场推动人民币国际化实证分析  50-58
  4.1 人民币国际化的测算指标及影响因素  50-52
    4.1.1 人民币国际化指数  50-51
    4.1.2 一国货币成为国际货币的支撑因素  51-52
  4.2 离岸金融市场推动人民币国际化实证检验  52-57
    4.2.1 变量的选择  52
    4.2.2 数据的选取和处理  52-54
    4.2.3 实证检验  54-57
    4.2.4 检验结论  57
  4.3 小结  57-58
第5章建设与完善人民币离岸金融市场的政策建议  58-66
  5.1 完善香港人民币离岸金融市场建设  58-60
    5.1.1 采取外汇管理手段平衡在岸市场和离岸市场汇率差异  58
    5.1.2 完善香港人民币债券市场  58-59
    5.1.3 鼓励其他资本市场发展  59-60
    5.1.4 避免高杠杆比例产品的推出  60
  5.2 有序推进人民币离岸市场的全球布局  60-61
    5.2.1 促进新加坡为东南亚人民币离岸市场  60-61
    5.2.2 推动伦敦为欧洲人民币离岸市场  61
  5.3 完善人民币离岸市场回流机制安排  61-63
    5.3.1 建立外商直接投资试点项目表  61-62
    5.3.2 扩大离岸市场回流途径  62
    5.3.3 在岸市场与离岸市场共建回流机制  62-63
    5.3.4 与上海自贸区试点合作，完善回流机制  63
  5.4 建立离岸金融市场风险管理机制  63-65
    5.4.1 扩大清算银行在离岸金融市场作用  63-64
    5.4.2 构建合理的货币政策调控体系  64
    5.4.3 提高人民币离岸市场的信息透明度  64-65
  5.5 小结  65-66
结论与未来展望  66-67
参考文献  67-69
攻读硕士学位期间发表的学术成果  69-70
致谢  70-71

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