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后危机时代中国外汇储备有效管理研究

作　者: 赵卿
导　师: 胡国晖
学　校: 武汉理工大学
专　业: 金融学
关键词: 后危机时代 外汇储备 有效性检验 有效管理 管理体制设计
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


自1994年汇改以来,中国外汇储备一直持续、快速增长,目前,我国已是全球官方外汇储备规模最大、增长最快的国家。但是,在外汇储备规模迅速增大、对外支付能力不断加强、综合国力显著提高的同时,外汇储备的增长也给国内物价、货币政策以及人民币汇率的波动带来了不小的压力。从目前的情况来看,我国外汇储备管理体系和方法已无法适应新的形势,给国民经济发展、宏观经济政策实施和对外贸易环境造成了一定的影响。如何把外汇储备的增长速度和规模控制在合理范围内?如何优化外汇储备的币种、资产结构?如何在保证外汇储备安全性的基础上获取最大的收益?这些问题是当前我国外汇储备管理必须面对和迫切需要解决的问题。本文围绕“外汇储备管理”这一主题,沿着“发现问题—剖析问题—解决问题”的思路展开研究。主要内容如下：(1)从有效管理的内涵入手,用类推的方法提出了外汇储备有效管理的概念,分析了外汇储备有效管理的原则、特征和内容。在此基础上,对我国外汇储备管理的现状和特征进行了总结和阐述,并通过对外汇储备管理有效性(包括安全性、流动性和收益性三个方面)进行定性、定量检验,得出了我国现行外汇储备管理低效的结论；(2)剖析了我国外汇储备管理存在的具体问题,指出正是因为这几个问题导致了储备管理的低效率和低效益,我国必须加强外汇储备的有效管理;(3)从管理体系和管理方法两个方面总结了新加坡外汇储备有效管理的经验和启示,为我国的储备管理提供理论依据和实践参考；(4)本文的研究重点集中在“后危机”时代,指出了后危机时代的特点与趋势,并通过对中国在金融危机中的损益分析得出了“中国外汇储备在危机中的实际损失并不严重”的结论,同时指出后危机时代是中国外汇储备管理转型优化的绝佳时机;(5)笔者提出了中国外汇储备有效管理的具体策略,包括新的管理体制设计和具体管理策略的建议。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章 引言  9-13
  1.1 选题的背景和意义  9-10
  1.2 相关概念界定  10-11
    1.2.1 后危机时代  10
    1.2.2 外汇储备  10
    1.2.3 外汇储备管理  10-11
    1.2.4 有效管理  11
  1.3 技术路线和研究方法  11-13
第2章 外汇储备有效管理的理论探讨  13-21
  2.1 有效管理的内涵  13-16
    2.1.1 效率与效益  13
    2.1.2 有效管理与无效管理  13-16
  2.2 外汇储备有效管理的定义  16
  2.3 外汇储备有效管理的目标和原则  16-17
  2.4 外汇储备管理的阶段性  17-18
  2.5 外汇储备有效管理的特征  18-19
  2.6 外汇储备有效管理的内容  19-21
第3章. 中国外汇储备管理的现状分析  21-37
  3.1 中国外汇储备管理的特点  21-23
    3.1.1 采取一元化的管理模式  21
    3.1.2 具体管理机构是国家外汇管理局储备管理司  21-22
    3.1.3 管理原则坚持安全性、流动性和收益性相结合  22
    3.1.4 管理方式以谨慎管理为主  22-23
  3.2 中国外汇储备管理的有效性评价  23-34
    3.2.1 安全性检验  23-28
    3.2.2 流动性检验  28-29
    3.2.3 收益性检验  29-33
    3.2.4 小结  33-34
  3.3 我国外汇储备管理存在的问题  34-37
第4章 外汇储备的国际经验借鉴——以新加坡为例  37-44
  4.1 新加坡外汇储备管理体系  37-39
    4.1.1 新加坡外汇储备的规模与来源  37
    4.1.2 新加坡外汇储备管理原则  37-38
    4.1.3 新加坡外汇储备组织结构  38-39
  4.2 新加坡外汇储备投资情况分析  39-41
    4.2.1 投资资产结构  39-40
    4.2.2 投资地区分布  40-41
    4.2.3 投资的风险管理  41
  4.3 新加坡外汇储备管理模式对中国的启示  41-44
第5章 后危机时代中国外汇储备管理的新思路  44-53
  5.1 后危机的到来  44-47
  5.2 中国外汇储备资产在此次金融危机中的损益情况分析  47-50
    5.2.1 账面损失巨大  47-48
    5.2.2 实际损失有限  48-50
  5.3 后危机时代——中国外汇储备管理转型的最佳时期  50-53
    5.3.1 后危机时代我国外汇储备的新机遇  51-53
第6章 后危机时代中国外汇储备有效管理的策略研究  53-60
  6.1 外汇储备新管理体制的设计  53-56
    6.1.1 财政部参与外汇储备管理的"二元管理模式"  53-55
    6.1.2 建立"层次管理"的管理理念  55-56
  6.2 后危机时代储备管理的具体措施  56-60
    6.2.1 调整国际收支结构  56-57
    6.2.2 抓住良机,优化外汇储备结构  57-58
    6.2.3 积极推进人民币的区域化、国际化  58-60
致谢  60-61
参考文献  61-64
攻读硕士学位期间发表的学术论文  64

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