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企业股权投资价值分析实证研究

作　者: 朱琦臣
导　师: 张晖明
学　校: 复旦大学
专　业: 金融学
关键词: 股权投资内部回报率投资后管理风险
分类号: F271
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

在我国加快建立创新型社会、促进产业重组和产业升级的背景下,私募股权投资通过对创新型企业和传统企业投资,并参与公司治理能够有效地提高公司绩效,同时自身获得较高的投资回报。在我国私募股权投资法律法规和制度建设逐渐完善下,越来越多的企业转向私募股权投资,本文正是在这种背景下形成的。笔者以A企业为研究对象,从企业通过私募股权融资方式的基础理论入手,以A企业所处行业的分析为切入点,以A企业的股权结构、业务模式、生产工艺流程、产品市场分析为重点考察要素,以公司的财务数据、盈利测算和风险揭示为投资决策依据来全面阐述了私募股权投资全过程。最后本文对私募股权投资的价值分析、尤其是时下较为流行也是投资时不可避免的公司估值的各个模型的局限性阐述了笔者自己的看法。同时笔者根据所在公司的风险厌恶程度梳理了经常采用的风险控制手段。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-6
导论  6-8
  一本文研究背景和意义  6
  二本文主要研究方法和内容安排  6-8
1 股权投资价值相关概念  8-16
  1.1 股权投资的概念和理论  8-10
  1.2 股权投资分析方法  10-11
  1.3 股权投资后管理理论及实践  11-16
2 投资企业的行业选择及价值链分析  16-21
  2.1 行业产业链概述  16-19
  2.2 最终产品市场分析  19-20
  2.3 成品市场和技术分析  20-21
3 私募股权投资评价分析——以A企业为例  21-32
  3.1 A企业基本情况分析  22-25
    3.1.1 截至投资前A公司的股权结构如下  22
    3.1.2 A企业基本业务情况及流程  22-24
    3.1.3 A企业业务模式  24-25
  3.2 历史财务报表和指标  25-30
  3.3 主要竞争对手分析  30-32
4 企业投资价值和风险分析  32-39
  4.1 投资价值测算  32-34
  4.2 投资风险综述及A公司规避措施  34-39
5 由A企业股权投资价值分析引发的思考  39-48
  5.1 对于目前投资基金的投资价值分析的一些看法  39-41
  5.2 对于股权投资价值分析方法的参考建议  41-44
  5.3 股权投资价值分析需重点关注的问题  44-48
参考文献  48-49
致谢  49-50

企业股权投资价值分析实证研究

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